基金汉鼎(500025)2004年第三季度报告_基金频道

买卖者保密的投入基金2004年第三一节回购

一、要紧情绪
富国基金运用直达的火车或汽车董事会及董事保证人、给差错的劝告
性状况或有重大意义的错过,满足的忠实、精密和完整性承当个人和共同责任。
本基金和约项下基金托管人柴纳工商银行,于2004年10月20日审察了该方言。
的财务对象、净值表现和投入结成方言等,无虚伪记载,确保复查满足不适合规定。、给差错的劝告性
状况或有重大意义的错过。
富格基金运用直达的火车或汽车公司接纳老实言而有信。、勤奋尽职的本能和运用和运用,但
不克不及保证人基金获得。
基金过来的业绩决不是的代表其最近的业绩。。投入是有风险的,投入者在做出投入决策前宜拘谨。
心细宣读招股阐明书。。
无奥迪基金一节财务方言。
二、基金生利概述
基金省略:基金韩定
运作办法:和约封锁方式
基金和约见效日期:2000年6月30日
方言晚期的基金大量意味着:500,000,份
投入目的:经过关怀契合DIREC的信息技术
一致属性构象转移,市场占有率上市的公司放针经纪赢利性,使掉转船头俗歌本钱增值价值,亲密关怀投入拳击场
并联增长和易变的,同时,经过结成等办法减缩和疏散,确保基金资产
的有价证券。
投入谋略:左右基金是每一活的的增长基金,契合资产词的搭配均衡本能、自我节制集合、结成
投入、持续在根底结论的根底上,注意波段手术,极大值化进项。
基金运用人:富国基金运用直达的火车或汽车公司
基金托管人:柴纳工商银行
三、次要财务对象和文娱净演技
(一)、次要财务对象 单位:人民币元
1现期基金净进项: -8,327,299.83
2.现期额外的平均数的单位基金净进项 -0.0167
3、文娱终结器资产净值 479,333,
4晚期的基金资产净值
情绪:上述的基金业绩对象以前的男朋友或女朋友有效人的分店本钱。,封锁式
基金买卖佣钱等。,现实进项水平在下面免费后列出的数字。。
(二)、基金净业绩
1、基金韩定现期净值升压速度表
净值升压速度 净升压速度指的是 演技指的是
阶段
① 准差分二。 退让3
过来学期 4.06% 3.09% -
演技指的是收
阶段 ①-③ ②-④
利润率指的是差
过来学期 - - -
注:鉴于基金韩定在其基金和约和征募阐明书中缺勤演技指的是,此表仅列出基。
黄金净表现。
2、基金韩定累计净值升压速度历史绘制地图
■■图像■■
注:鉴于基金韩定在其基金和约和征募阐明书中缺勤演技指的是,此图仅列出基。
黄金净表现。
四、导演方言
(一)、基金运用组
徐大成教师,基金导演,35岁,工业技术单身汉,国家的经济状况硕士,五年保密的事情发现。曾任
江苏昆山电力开发公司设计、项眼睛运用器,利乐包装(柴纳)直达的火车或汽车公司设计、项
眼睛运用器,闽发保密的上海运用陆军总司令部项眼睛运用器、全目的基金运用团结结论与突出司。
(二)、当观察员合格的,当观察员接纳
本方言期,富国基金运用直达的火车或汽车公司,作为保密的买卖导演
、《保密的法》、保密的投入基金运用暂行办法、《汉定保密的投入基金和约》
停止相互关系金科玉律,根据老实信用、勤奋尽职的本能和运用和运用,在严
在风险把持的根底上,有效人追求持股公司的粹感兴趣的事。。总体法度合规性,不伤害基金有效人感兴趣的事
惠及行动。
(三)、运作状态阐明
2004年三一节的保密的交易情况表现为探底攀登走势,上证综指从2004年6月30日的1399点下跌到2004年9月13日的1259点,那时急剧攀登。,经过9月底,上证并联指数收于1396点。。交易情况有可能进入新弧形的下跌放任自流,并拘谨手术。。更什么能比好的P较好的地为投入者供记性支集呢?。
基金韩定在三一节的手术中对行情涌现审判不公,交易情况下跌时的渐进便宜货谋略,财产净价值被侵犯。但基金导演早点儿时辰对某人找岔子,他们犯了差错,止损、结构调整等并联运用技术,减缩失败。参加欢慰的是基金韩定在交易情况启动在前判别精确,三张相同和二张相同的牌手术。生意在假定经纪实行正中鹄的结成演技、生长良好的公司认为采用用桩区分谋略。;根本不同公司的比减缩,把持资产比率;那些的先前好转或审判不公根本面的公司都是。
然而在三一节的阶段竞赛中基金韩定业绩不佳的根本原因是结成中缺少有效地攀登家族不可,然而复活的信件在投入结成中、烟台艋舺、上海飞机场演示,然而苏宁电器、停止家族如中集拳击场缺勤主人的。基金导演持续投入兼职、投入结成运用是一种俗歌的投入运用办法。,这也契合基金的现实状态。。基金韩定先前或正对结成举行优选法,感激投入者对咱们的相信。
五、投入结成方言(未审计)
(1)基金资产结成
经过2004年9月30日,富汉鼎保密的投入基金的资产净值为479元。,333,元,单位
财产净价值为人民币,累计单位财产净价值为人民币。资产结成列举如下:
序号 资产记入项主词 财富(元) 游乐场管理员总资产比率
1 市场占有率 360,271,319.74 74.68
2 建立互信关系 102,125,500.00 21.17
3 相信和结算谨慎 17,246,137.78 3.57
4 停止资产 2,775,470.28 0.58
意味着 482,418,427.80 100.00
(二)按认为搭配的市场占有率结成
序号 保密的机关著名的人物 市值(元) 财产净价值
1 A农、林、牧、渔业
2 B采矿业 18,291, 3.82
3 C虚构 172,115,243.31 35.91
二氧化碳食物、困境 994,170.00 0.21
C1纺织品、须穿礼服的、除去水垢 9,885, 2.06
C2木料、家具
c3造纸、印刷
C4石油、物质的化学组成、塑胶、塑性体 31,759,117.23 6.63
C5电子 51,478,960.00 10.74
C6金属、非金属 34,742,111.48 7.25
C7机械、素养、为演奏谱曲 27,620,158.00 5.76
C8药物、加酶的 15,635,726.60 3.26
C9停止虚构
4 D功率、瓦斯和水的粗制滥造和供给 11,866, 2.48
5 E建筑业
6 F运送、贮藏业 65,157,323.80 13.59
7 信息技术属性 13,170, 2.75
8 h传布和传布经商 18,705,021.86 3.90
9 一、财务、预防措施 34,571,974.80 7.21
10 房地产认为 21,687,940.67 4.52
11 K社会服役
12 l传布文化属性
13 M并联课 4,706,815.30 0.98
合 计 360,271,319.74 75.16
(三)市场占有率投入流行音乐十大畅销唱片
序号 市场占有率著名的人物 市场占有率代码 本利之和(股)
1 西兰 600460 1,816,
2 上海飞机场 600009 2,000,
3 武钢兴趣 600005 3,506,116.00
4 招商银行 600036 2,600,
5 法拉电子 600563 1,380,
6 南国航空 600029 4,776,
7 烟台艋舺 600309 1,600,552.00
8 华联超市 600825 2,002,679.00
9 柴纳惊呆的 600028 3,900,
10 长安汽车 000625 2,000,
基金资产市值
市值(元)
值比率(%)
30,254,560.00 6.31
28,220, 5.89
28,154,111.48 5.87
24,336, 5.08
21,224,400.00 4.43
21,205,440.00 4.42
20,375,026.96 4.25
18,705,021.86 3.90
18,291, 3.82
15,800,158.00 3.30
(四)建立互信关系结成
序号 券种 市值(元) 基金资产市值值比率(%)
1 政府借款 70,131,500.00 14.63
2 掌握财政债 29,994, 6.26
3 生意债 2,000, 0.42
意味着 102,125,500.00 21.31
(五)前五名建立互信关系投入状态
序号 建立互信关系著名的人物 市值(元) 基金资产市值值比率(%)
1 00政府借款07 30,264, 6.31
2 04国开01 29,994, 6.26
3 02政府借款 16,338,700.00 3.41
4 99政府借款 14,253, 2.97
5 04国库证券(1) 9,275,800.00 1.94
(六)投入结成方言脚注
1、方言期内,投入流行音乐十大畅销唱片保密的的发行人
该方言在一年内被公开的斥责。、处分状态。
2、方言期内,本基金投入流行音乐十大畅销唱片市场占有率均未涌现
票。
3、经过2004年9月30日,本基金停止资产记入项主词列举如下::
停止资产记入项主词 财富(元)
买卖保证人金 250,
应收票据账款 1,330,
应收票据利钱 1,180,
待滩费 15,
意味着 2,775,470.28
4、经过2004年9月30日,基金在替换连续不有效可替换建立互信关系。。
六、备查提供纸张一览表
1、柴纳证监会赞成恢复网上购买彩票的提供纸张
2、容易搬运保密的投入基金和约
3、柴纳保密的监督运用手续费赞同的科学技术类提供纸张
4、保密的投入生趣处置决算表及脚注
5、方言期内假定分类账的公报
指的是地:上海市黄埔广东路689号海通保密的大厦13、14层
投入者对方言表现疑问,您可以求教于基金导演富格基金运用直达的火车或汽车公司。。
求教于电话:(021)53594678
公司网址:
富国基金运用直达的火车或汽车公司
2004年10月26日

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